市場分化,疫情再成焦點!

2020/6/15 18:00:53 | 廣州萬隆?成長投資顧問群

一、市場梯隊

五板:王府井(免稅)

四板:三人行(次新/抖音)、貴州三力(次新醫藥)

三板:凱撒文化(抖音)、寶萊特(疫情相關)、賽升藥業(疫情相關)

二板:英科醫療(疫情相關)、首商股份(免稅)、尚榮醫療(疫情相關)、新化股份(疫情相關)等

首板:富春股份(抖音)、賽為智能(抖音)、永藝股份(抖音)、搜于特(疫情相關)、以嶺藥業(疫情相關)、達安基因(疫情相關)、天瑞儀器(疫情相關)等

二、盤面綜述

周末北京疫情成為市場焦點,連日大漲的疫情相關板塊及個股,今日繼續瘋狂,并擴散到食品安全方向上炒作。午后,對美國疫情二次爆發的擔憂情緒再度發酵,美股期貨持續走低,日韓指數大跌,市場再一次復制上周四的走勢,口罩等醫療股逆勢加強,避險情緒加重,人氣高標如王府井、三人行等曾一度開板。整體看,市場延續分化格局,指數層面創指強于上證,結構性機會仍然較多,但隨著上證再次回落到年線以下,倉位上需要控制了。

三、熱點分析

1、疫情相關

諸如核酸檢測、口罩、醫療、中藥、消毒液等與疫情相關的,都統稱疫情相關,這里就不進一步拆細。國外,美國傳染病專家指出,二波疫情已經開始,而諸如巴西、印度等發展中大國仍在加速,而貧窮的廣大發展中國家有可能成為新的震中,海外疫情的高峰尚未到來;而國內,北京新冠案例突增,再次敲響警鐘。不過,政府響應迅速,應對果斷,加上當前醫療物資充足,不應該過度恐慌。

當然,從情緒上,會加重市場的擔憂,進一步加速流入醫藥醫療等疫情相關方向進行避險。如果說,前期疫情相關更多是題材炒作,隨著海外疫情的持續加強,疫情相關的品種有望繼續成為半年報業績確定性高增的方向,值得重視其中可能的持續超預期的品種。

2、抖音/游戲/小店

凱撒文化頂著減持利空直接一字板開盤,抖音游戲板塊多股出現補漲。受消息刺激,盤中抖音小店出現爆發,不過,此前該傳聞已澄清過,炒作邏輯容易被證偽。凱撒文化帶起抖音、網紅、游戲等板塊,不過,低位首板較多,資金追高意愿不強,核心還是看凱撒文化。

3、免稅

王府井是當前市場最高標,今日看,資金承接意愿仍強,不過,除了首商股份跟進補漲之外,板塊已經沒有支撐,能否繼續上行要看王府井能否達到6板,脫落板塊,獨自走妖了。板塊內個股則要注意補跌風險。

4、次新股

創業板注冊制要來了,這批新股具有稀缺性,有點末日炒作的意味。當然,這也與當前的投機模式輪動有關,疊加機構持續大買次新股,近端、遠端、科創板,可選標的眾多,人氣核心還是一字龍三人行與換手龍貴州三力,繼續關注機構介入的次新品種。

四、資金意愿

指數震蕩,市場呈現結構分化,從近期表現看,資金更愿意在強勢板塊及個股中抱團,一旦市場持續走弱的話,預計這種抱團會進一步強化。

五、策略預案

指數層面,會受外圍影響,不過,預計下跌空間有限,較弱的上證指數不排除會回踩到60日線,不過,從更大的周期來,目前更多是上升途中的回調,反而是低吸建倉的機會。而從炒作梯隊完整性來看,目前資金最看重疫情相關,何況這塊有可能是半年報業績股重疊的方向,在選股上,優先機構主導的、半年報有望超預期的品種。


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